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美加息落地A股继续“牛”！新东方引爆教育股！拜登宣布：加10亿

发布日期:2022-06-22 06:48   来源:未知   阅读: 次

　　美联储祭出加息75BP的“猛药”，提振了市场信心，前期大跌的外围市场集体“回血”。A股则持续走出上涨行情，截至午盘，上证指数涨0.25%，深证成指涨1.04%，创业板指涨1.44%。

　　新东方直播的火爆则点燃了教育股行情。早盘港股新东方在线%，带领港股教育板块集体暴涨。A股方面，教育股掀涨停潮，其中豆神教育300010）再度斩获20cm涨停。

　　多路增量资金积极入场布局。在外盘波动的情况下，A股成为外资的避风港。今日早盘，北向资金净买入69.16亿元。公募基金发行回暖，新基金正借势加速建仓；QFII的投资与调研也变得更加活跃。

　　15日，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基进行了通话。拜登强调，美国将向乌克兰提供10亿美元军事援助，其中包括海岸防御武器以及顿巴斯行动所需的火炮等。

　　俄罗斯天然气工业股份公司周三发表声明称，由于德国西门子公司无法对其生产的压缩机部件提供及时维修，“北溪-1”天然气管道的另一台气体压缩机将停止运行。

　　受此影响，“北溪-1”天然气管道供气量自16日起，供气量较正常水平下降约60%。这一消息推动欧洲天然气价格周三应声大幅走高，荷兰TTF天然气期货7月合约价格收于每兆瓦时116.76欧元，涨幅为18.89%。

　　日本财务省16日公布的数据显示，日本5月份贸易逆差为23847亿日元，创1979年有可比较数据以来的第二高，这也是日本连续第10个月出现贸易逆差。

　　据埃菲社华盛顿消息，美国首席流行病学专家安东尼·福奇主持的美国国家过敏与传染病研究所（NIAID）当地时间6月15日表示，福奇新冠病毒检测呈阳性，并出现轻微症状。

　　据美国《华尔街日报》网站6月13日报道，就在动荡的市场给全球首次公开募股（IPO）业务蒙上阴影之际，中国内地的新股上市仍在打破纪录。

　　靴子落地！通胀高烧之下，美联储祭出加息75BP的“猛药”，提振了市场对于美联储控制通胀的信心。前期大跌的外围市场集体“回血”。A股则持续走出上涨行情，截至午盘，上证指数涨0.25%，深证成指涨1.04%，创业板指涨1.44%。北向资金净买入超69亿元。

　　新东方直播的火爆点燃教育股行情。今天早盘，港股新东方在线%，带领港股教育板块集体暴涨。A股方面，教育股掀涨停潮，其中豆神教育再度斩获20cm涨停。

　　教育板块强势领涨A股。截至午间休市，豆神教育、全通教育300359）皆收获20cm涨停，科德教育300192）涨超17%，另有多只个股涨停。

　　教育板块近期利好消息不断。从一季度业绩报告看，行动教育605098）、传智教育003032）和国脉科技002093）等均实现营收和净利润双增长。

　　双语带货的新东方旗下直播间“东方甄选”近期频频登上热搜。曾经的教育培训龙头企业转型直播带货，直播间粉丝量目前已快速逼近900万。有机构预计，“东方甄选”粉丝数有望逐步达到千万级。

　　在昨日的上涨行情中，引领市场上行的主力是大金融板块。而今日早盘，证券、银行、保险板块纷纷调整。

　　截至午间收盘，券商板块方面，兴业证券、太平洋、华鑫股份600621）、湘财股份600095）、红塔证券601236）跌幅均超过4%，但光大证券、中银证券601696）仍维持强势，均涨超4%。

　　银行板块方面，兰州银行001227）跌逾7%，瑞丰银行601528）、齐鲁银行601665）跌逾4%。保险板块方面，中国人保601319）跌幅超4%，中国人寿601628）、中国太保601601）跌幅在3%左右。

　　中信证券金融产业首席分析师田良认为，风险偏好提升带动成交额重回万亿，券商板块估值随之提升。贝塔驱动叠加低估值，是本轮上涨的特征。目前，券商板块估值处于2018年以来21%分位数水平，仍处历史低位。

　　“短期内，受市场交投活跃度上升与资本市场回暖影响，题材标的可能在短期内充分受益于市场资金流入，表现出较强的β属性。但是，证券公司的长期估值仍将由ROE决定。” 田良表示，展望未来，贝塔因素是短期驱动，供给侧改革及财富管理业务仍为中长期投资主线。

　　6月以来，A股市场成交额频频突破万亿关口，多路增量资金积极入场布局，其中，北向资金加速回流；公募基金发行回暖，新基金正借势加速建仓；QFII的投资与调研也变得更加活跃。

　　在外盘波动的情况下，A股成为外资的避风港。今日早盘，北向资金净买入69.16亿元。

　　截至6月15日，6月以来北向资金累计净流入超450亿元，创年内月度新高。

　　6月份以来截至6月15日，北向资金整体呈净流入态势，期间累计净流入450.45亿元。拉长时间来看，北向资金在今年3月净流出450.83亿元后，已连续三个月呈现净流入。

　　兴业证券在研报中分析称，2022年4月底以来的这轮 A 股修复行情中，北向资金净流入节奏逐渐加速。拆分外资结构来看，配置盘在本轮修复行情中持续净流入，是外资流入的主导力量，而交易盘则逐渐从流出转为流入，近期的边际贡献更强。

　　中长期来看，兴业证券认为，较高的中美实际利差、具有韧性的人民币汇率，叠加外资当前仍低配A股，外资持续流入A股仍是长期趋势。

　　“本月交易型外资和配置型外资在总体资金方向上由分歧转为一致。”开源证券金融工程首席分析师魏建榕表示，北向资金近一个月累计净买入约540亿元，从细节来看，净买入主要发生在6月以来。分交易机构来看，交易型外资净买入累计约180亿元，配置型外资则依旧保持净买入，累计约370亿元。

　　在行业的选择上，魏建榕表示，对于大消费板块中的食品饮料，本月交易型外资和配置型外资形成共识，皆大幅流入。相比上个月，有色金属、钢铁、银行等周期性行业的减持有所缓解，电力设备依旧维持较高的净流入。

　　与此同时，多家外资机构加快了A股调研步伐。据统计，截至6月15日，5月以来海外机构和QFII共参与了近400家A股上市公司的调研。仅仅在过去一周内，通过特定对象调研、电话会议、路演活动等方式参加A股上市公司调研的QFII就达35家，其中包括瑞士联合银行集团、施罗德投资、阿布达比投资局、毕盛资产等知名外资。

　　近期，受美联储加息等因素影响，外围市场连续调整。反观A股，持续走出独立上涨行情。此次美国加息靴子落地，将产生怎样的影响？

　　就美联储会议后美股美债齐涨，招商宏观张静静团队认为，议息会议前夕，市场已经完全Price-in本次加息幅度，进而靴子落地当日市场表现为利空暂时出尽。此外，3月FOMC点阵图显示未来两年美联储将循序渐进式加息；而本次FOMC点阵图则显示年内大幅加息、明年小幅加息后，后年联储有望开始降息。换言之，与此前遥遥无尽的长痛预期相比，加息似乎仅是年内的短痛。

　　中信证券表示，在通胀超预期创新高的背景下，美联储6月议息会议决定自1994年11月以来首次加息75BP，再次强调对抗通胀的坚定决心。当前美联储公信力有所下降，“坚定”又“矛盾”的美联储可能导致美国经济衰退渐行渐近。预计年内加息终点或在3.25％附近，后续更大幅度加息或难出现。不确定性落地后，美股市场可能迎来阶段性喘息，但衰退风险仍笼罩美股。

　　“近期海外衰退和紧缩预期升温、美股下跌、美债利率上行，均未对A股产生过多负面影响，原因在于政策暖风频吹大幅改善市场对中国经济增长的信心。”广发表示，未来随着中国疫后复苏、美联储紧缩、海外经济放缓，中国权益市场相对海外权益市场的性价比仍然较优。

　　随着美国经济陷入经济衰退的担忧四起，很多人开始担心，一旦美股迈入熊市，中国A股有机会走出自己的路吗？

　　对此，联博集团表示，由于A股的外资占比仅约4.5%，因此受到全球投资组合资金流动的影响程度较低。1997年以来，标普500指数共出现过23次10%以上回撤，平均跌幅为18%，期间A股的平均跌幅仅7%。

　　联博进一步分析，2022年中国A股在经济趋缓、企业盈利下修、俄乌冲突与疫情反复的情况下，或将出现有别于国际股市的投资机会。首先，沪深300指数早已自2021年2月的高位回撤超过30%，似乎已反映诸多利空；而目前远期市盈率又仅为12倍，长线投资价值浮现。

　　上投摩根基金表示，横向比较近几日全球主要股指走势，A股明显相对抗跌。虽然近期外围市场震荡可能将带给A股一定的压力，但国内通胀相对可控，中美周期和政策错位，稳经济一揽子措施将陆续落地。另外，在疫情受到较好控制后，华东地区持续复工复产，有利于6月份及二季度的经济指标改善；从估值面来看，原本估值就处于中位或偏低的A股主要股指，经过近期小幅调整后，仍具有中长期的布局价值。

　　展望未来，上投摩根认为，A股有望走出相对独立的行情；在投资方向上，可重点关注疫情后较快恢复的制造业，稳增长相关的金融、基建、地产行业、新政重点推动的汽车、新能源及电子消费等领域，以及具有战略意义的重点安全领域。

　　乌克兰国家通讯社15日报道称，美国总统拜登当天与乌克兰总统泽连斯基进行了通话。拜登重申对乌克兰的支持，此外美国总统拜登宣布了一项对乌克兰的10亿美元军事援助计划。拜登强调，美国将向乌克兰提供10亿美元军事援助，其中包括海岸防御武器以及顿巴斯行动所需的火炮等。此外，拜登还宣布为乌克兰提供额外的人道主义援助，金额为2.25亿美元，主要用于为乌克兰提供安全饮用水、基本医疗用品、食物、住房和其他援助。

　　俄罗斯天然气工业股份公司周三发表声明称，由于德国西门子公司无法对其生产的压缩机部件提供及时维修，“北溪-1”天然气管道的另一台气体压缩机将停止运行。受此影响，“北溪-1”天然气管道供气量自16日起，将降至每日不超过6700万立方米，供气量较正常水平下降约60%。这一消息推动欧洲天然气价格周三应声大幅走高，荷兰TTF天然气期货7月合约价格收于每兆瓦时116.76欧元，涨幅为18.89%。

　　参考消息网6月15日报道 据法新社哥本哈根消息，世卫组织15日说，欧洲仍是全球猴痘疫情的“震中”，在该地区报告的猴痘确诊病例超过1500例的情况下，猴痘疫情构成“切实风险”。报道称，世卫组织14日宣布，其下周将举行一次紧急会议，以决定是否将猴痘疫情归为“国际关注的突发公共卫生事件”。

　　世卫组织欧洲区域主任汉斯·克吕热15日在一场新闻发布会上说：“欧洲仍是这场不断扩大的疫情的震中，迄今共有25个欧洲国家共计报告逾1500例确诊病例，即全球确诊病例的85%。”

　　克吕热说：“这场疫情的规模构成切实风险。该病毒传播时间越长，波及范围就越广。”

　　据报道，欧盟14日宣布已采购近11万剂猴痘疫苗帮助应对疫情，但世卫组织目前未建议大规模接种猴痘疫苗。

　　据埃菲社华盛顿消息，美国首席流行病学专家安东尼·福奇主持的美国国家过敏与传染病研究所（NIAID）当地时间6月15日表示，福奇新冠病毒检测呈阳性，并出现轻微症状。据悉，81岁的福奇已经接种疫苗，并按照美国卫生官员的建议接受了两次加强剂量。

　　据国家过敏与传染病研究所称，福奇的抗原检测呈阳性，已经与政府的其他成员隔离，将继续居家办公。

　　该研究所的声明还指出，这位流行病学专家近来没有与美国总统拜登直接接触过。

　　日本财务省16日公布的数据显示，日本5月份贸易逆差为23847亿日元，创1979年有可比较数据以来的第二高，这也是日本连续第10个月出现贸易逆差。受能源价格走高和日元贬值的影响，5月份日本进口额同比增长48.9%，达到96367亿日元，连续3个月创历史新高。

　　周三公布的一系列经济数据印证了市场对美国经济面临衰退风险的担忧。美国商务部数据显示，美国5月份零售销售额环比下降0.3%，大幅低于预期，表明通胀压力正在抑制人们在商品方面的消费支出。另一项数据显示，6月美国住房建筑商协会信心指数连续第六个月下降，降至2020年6月以来最低水平。数据的背后是，抵押贷款利率逐步提升，导致近几个月来美国房屋销售放缓。

　　当地时间6月15日，白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在简报会上宣布，美国总统拜登为了降低全美油价采取行动，从战略石油储备中每天释放10亿桶石油，并联合合作伙伴，共同释放额外的2.4亿桶石油。皮埃尔称，降低油价还需要炼油公司的配合，不能以牺牲美国家庭为代价收取利润。她表示，上一次原油价格在120美元每桶时，汽油平均价格在4.25美元一加仑，而目前的汽油价格相比上涨了75美分。从年初到现在，炼油公司的利润率翻了三倍。

　　皮埃尔证实，拜登当天致信美国的主要炼油厂，呼吁炼油公司应负起责任，配合政府行动降低油价。

　　据美国《华尔街日报》网站6月13日报道，就在动荡的市场给全球首次公开募股（IPO）业务蒙上阴影之际，中国内地的新股上市仍在打破纪录。报道称，银行业者说，这表明，尽管近年来外国买家增加了在中国内地的投资，但上海和深圳的市场相对而言未受到其他地方一些状况的影响。

　　迪罗基公司的数据显示，今年到目前为止，中国内地的IPO业务已经募集了超过338亿美元，高于一年前的304亿美元。迪罗基公司说，今年的数字是至少自2009年以来的最高水平。

　　报道称，相比之下，同期全球IPO募集金额以美元计算下降了71%，降至超过902亿美元。在香港，IPO募集资金量比一年前骤降92%，降至接近22亿美元，这是2009年以来的最低点。

　　据报道，从全球范围看，投资者对于出资购买新股持犹豫态度。通胀飙升、利率走高、俄乌战争以及新冠疫情的不确定性都给全球股票市场和债券市场造成了压力。

　　据报道，尽管对中国今年经济增长的预期有所下降，但事实证明，IPO活动仍具有韧性。

 

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